Индикатор 710-П


Поможет рассчитать стоимость собственных средств на любую дату, сделает прогноз по нормативному соотношению в будущем и заполнит надзорную отчетность

Plus.png Подробнее об изменениях: к чему готовиться?

Грядут глобальные изменения

БЫЛО СТАЛО
Сумма 4 строк    Расчёт 1400 показателей
Расчет величины СС по данным бух баланса (раздел Капитал)  
  • Оценка активов и обязательств по методике 710-П
  • Подготовка экономического баланса
  • Расчет величины СС по данным экономического баланса
  • Оценка влияния рисков Расчет нормативного соотношения
  • Ежедневный прогноз нормативного соотношения

Расчеты станут сложнее

710-П_Расчеты станут сложнее.png

Без ежедневного прогноза - в конце месяца будет поздно

710-П_Без ежедневного прогноза.png


К чему готовиться?

710-П_Ракета 1.сайт.png Больше данных и больше действий
1 - Проверка по 17 внешним спискам каждого контрагента, и каждого актива
2 - Пересчет стоимости активов и обязательств
3 - Расчет коэффициентов влияния рисков
4 - Прогноз и соблюдение НС


710-П_Ракета 2.jpg.png Больше источников данных

Как проверить, что актив можно включить в расчет собственных средств?
  1. Проверка каждого контрагента на наличие лицензии НФО или банка (cbr.ru)
  2. Проверка каждого контрагента по списку банкротов (fedresurs.ru)
  3. Проверить наличие и соответствие кредитного рейтинга (АКРА, Эксперт РА, Fitch, S&P, Moody’s )
  4. Проверить наличие ареста или обременения (nalog.ru)
  5. По ценным бумагам проверить: 
    • страну регистрации эмитента (rusbonds.ru)  
    • ценные бумаги в котировальном списке 1 уровня (moex.com)
    •  объем эмиссии (Interfax RU Data) 
  6. Дебиторская задолженность агентов и брокеров только со сроком оплаты не более 30 рабочих дней
17 проверок каждого контрагента, ценной бумаги и т.д.


710-П_Ракета 3.png Больше расчетов
В каком размере актив можно включить в расчет собственных средств?
  1. По каждому депозиту пересчитать %% по ставке до востребования
  2. Пересчитать по справедливой стоимости долговые бумаги, которые учитываются по амортизированной
  3. Пересчитать требования по уплате страховой премии (не более РНП (мат. резерва) по каждому договору
  4. Рассчитать стоимость активов, риски изменения стоимости которых в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
И не только эти, еще 13 вариантов расчета


710-П_Ракета 4.png Риски теперь рассчитывать обязательно
Порядок расчета каждого риска определен в 710-П
  1. Концентрационный риск
  2. Риск изменения кредитного спреда
  3. Риск изменения процентных ставок
  4. Риск изменения стоимости акций
  5. Риск изменения цен на недвижимость
  6. Риск изменения валютного курса
Сложная методика от которой нельзя отходить


710-П_Ракета 5.png Расчета на отчетную дату недостаточно
  1. Необходимо ежедневное планирование, чтобы на конец месяца достигнуть норматив.
  2. Прогноз НС будет определять инвестиционную политику.
710-П_Расчета на отчётную дату недостаточно.png


А что это значит для:

Финансовой службы Бухгалтерии   IT
  • При размещении средств следить за требованиям к активам и проводить оценку имеющихся каждый день.
  • Рассчитывать риски
 
  • Оценивать возможности признания актива, пересчитывать стоимость актива, рассчитывать НС.
  • Готовить отчеты по новой методике с учетом влияния рисков
 
  • Внедрение нового модуля, текущие системы не обеспечивают нужные функции.
  • Интеграция с 17 внешними источниками, каждый в своем формате


Индикатор 710-П: часть вашей системы

710-П_Часть вашей системы.png


Индикатор 710-П: прозрачные механизмы

710-П_Прозрачные механизмы_2.png


Индикатор 710-П: система пояснит каждый шаг

710-П_Программа пояснит каждый шаг.png

Индикатор 710-П: преимущества

 Методология согласована с рабочей группой и вся содержится в программе
710-П_Методология согласована.png

Всю необходимую информацию система соберет сама. Не требуется дополнять учетные системы.
710-П_Не требуется дополнять учётные системы.png

Прозрачное обоснование, какие активы были приняты к расчету и по какой оценке
710-П_Прозрачное обоснование.png

Планирование инвестиций и прогнозный экономический баланс помогут принять решение по инвестированию и проконтролировать нормативное соотношение 710-П_Планирование инвестиций.png


Свяжитесь с нами прямо сейчас

Ваше имя E-mail
Сообщение