Обзор Технические характеристики



Фабрика XBRL

Предназначена для составления и отправки в Банк России бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL

После двух лет терпения ЦБ ввёл предписания

ЦБ ввёл предписания.png

Plus.png Подробнее о предписаниях и к чему они могут привести

 Запрос  Предписание
  • не может стать причиной штрафа или отзыва лицензии
  • не требует служебного разбирательства
  • срок исполнения до полугода
  • может стать причиной штрафа
  • обязательное проведение служебного расследования
  • срок устранения - 1 день
  • 3 предписания в течение года могут стать причиной отзыва лицензии

Семь причин для предписаний

На каждом этапе подготовки отчётности есть риск!

 Заполнение
  • CБОЙ в работе программы или оборудования (невозможно использовать в период сдачи отчётности). 
  • Пользователь НЕПРАВИЛЬНО понял порядок заполнения отчёта.
  • Правильность отчёта зависит от конкретного человека (ГЛАВБУХ ЗАБОЛЕЛ и всё!).
 Проверка
  • Программа делает проверку, но РЕЗУЛЬТАТЫ НЕПОНЯТНЫ.
  • Пользователь НЕ УСПЕЛ ПРОВЕРИТЬ или НЕ УСПЕЛ ИСПРАВИТЬ.
 Отправка
  • В программе ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА но пользователь НЕ МОЖЕТ это ПРОВЕРИТЬ.
 Подтверждение
  • Программа делает НЕ ВСЕ проверки.

24 шанса совершить ошибку. Отчетность готовится каждый месяц по 2 раза. То есть 2 раза в месяц есть риск получить предписание.

Какие последствия? Предписания парализуют!

МОЛНИЯ.png  Служебное расследование внутри компании отделом внутреннего контроля с уведомлением руководства.
МОЛНИЯ.png  Пояснительная записка в ЦБ с результатами расследования и причинами ошибки.
МОЛНИЯ.png  План действий по недопущению повторения ошибки в будущем и подтверждение после его выполнения.

Всё это требует поиска решения в авральном режиме и может ПАРАЛИЗОВАТЬ деятельность.

Как избежать предписаний? - ФАБРИКА XBRL

Как всё устроено

XBRL_дополнительные контроли сверх таксономии.png  Дополнительные контроли сверх таксономии
 Интеграция с личным кабинетом ЦБ
 /подпись/шифрование и отправка файла/
XBRL_Сверка между периодами отчётности.png  Сверка между периодами отчётности XBRL_Печатные формы для публикации и передачи.png  Печатные формы для печати и передачи
/БФО и НСО по всем рынкам/
XBRL_Расчёт итоговых строк.png  Расчёт итоговых строк XBRL_Инструменты совместной работы.png  Инструменты совместной работы

ФАБРИКА XBRL 2020

Что умеет?

 Программа проверит то, что не проверит валидация
 
 Дополнительные контроли сверх таксономии:
    1. Проверка контрагентов по базе ФНС
    2. Проверка эмитентов по справочнику ЦБ
    3. Сверка БФО и НСО
    4. Сверка данных в пакетах с разным сроком сдачи
    5. Дополнительные пользовательские контроли
XBRL_дополнительные контроли

 Контроль корректности непрерывно весь год

Сверка между периодами отчётности
Входящие остатки за февраль сравниваются с исходящими за январь.
Они должны быть одинаковыми. Если расходятся - выдаётся протокол расхождений. 
XBRL_Сверка между периодами отчетности

  Автоматический расчёт итоговых строк

 Зелёные ячейки рассчитываются автоматически, теперь их не обязательно заполнять
XBRL_Автоматический расчет итоговых строк

 Пользователи не мешают совместной работе друг друга

 Инструменты совместной работы

Несколько человек заполняют и редактируют один пакет отчётности не мешая, а помогая друг другу. Нельзя изменить отчет, пока с ним работает другой пользователь. Отчеты с состоянием «Заполнен, проверен» блокируются от изменений.  
XBRL_Инструменты совместной работы

ФАБРИКА XBRL - больше, чем 1С

 Ракета.png Большие объёмы    ракета голубая.png Высокая скорость    ракета светлая.png Масштабируемость
Отчёты по 6 миллионов строк   Мы используем С++, если не хватает возможностей платформы 1С   Расчёты по 8-20 потоков - для компаний любого масштаба

Технические преимущества - быстрее самих себя

Технические преимущества.png

Легенда.png

На примере файла XBRL с годовой бухгалтерской отчетностью в таксономии 3.2 размером 1Мб. ПО «Фабрика XBRL» 2017 версии 32 / ПО «Фабрика XBRL» 2020 версии 105 / ПО «Анкета-редактор XBRL» версии 1.575.709.

ФАБРИКА XBRL: наша цель - ноль предписаний

Устранение причин предписаний на всех этапах отчётности

 Заполнение
  • Сломался компьютер – наша поддержка сформирует отчет за вас.
  • Информацию можно получить на нашем клиентском портале. Все ответы и разъяснения ЦБ, информация с семинаров и встреч юрисдикции XBRL.
  • Отчёты в Фабрике заполняются автоматически из разных систем. Синтегро ОСБУ, Аванкор, АйТи Капитал, Аксиома, Диасофт, Ортикон, Хомнет и др.  
  1. CБОЙ в работе программы или оборудования (невозможно использовать в период сдачи отчётности).
  2. Пользователь НЕПРАВИЛЬНО понял порядок заполнения отчёта.
  3. Правильность отчёта зависит от конкретного человека (ГЛАВБУХ ЗАБОЛЕЛ и всё!).
 Проверка
  • В ФАБРИКЕ XBRL понятный протокол проверки с визуализацией ошибки
  • В протоколе исключаются невалидные контроли
  • Можно перейти в отчет сразу из протокола и исправить
  1. Программа делает проверку, но РЕЗУЛЬТАТЫ НЕПОНЯТНЫ.
  2. Пользователь НЕ УСПЕЛ ПРОВЕРИТЬ или НЕ УСПЕЛ ИСПРАВИТЬ.
 Отправка
  • Блок технической валидации. Фабрика XBRL проводит такие же проверки, как в личном кабинете ЦБ.
  • Тестирование каждого обновления. Каждое обновление ФАБРИКИ XBRL тестируется по 2000 различных сценариев. Все типы отчетов по каждому рынку.
  • Поддерживаем полное соответствие результатов валидации с эталонным ПО, которым пользуется ЦБ
  1. В программе ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА но пользователь НЕ МОЖЕТ это ПРОВЕРИТЬ.
 Подтверждение  Валидация – это только часть проверок. ЦБ проверяет намного больше.
 Сверх валидации ФАБРИКА XBRL обеспечивает 13 дополнительных проверок, например:
  • Сверка бухгалтерской и надзорной отчетности
  • Сверка с отчетами за предыдущие периоды
  • Проверка реквизитов контрагентов по ФНС
  1. Программа делает НЕ ВСЕ проверки.

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Ваше имя E-mail
Сообщение