Типовая ошибка НПФ и УК при сдаче 0420011

Ошибка была обнаружена при анализе отчетных файлов, содержащих «Отчет об операциях с денежными средствами» (наименование схемы в таксономии sr_0420001_ods.xsd(регистр букв может отличаться)) в формате XBRL.

Ввиду особенностей архитектуры таксономии, подобная ошибка может возникать только по отчетным файлам НПФ или УК.

С целью построения динамических таблиц в модулях таксономии НПФ и УК в табличном слое использовано следующее архитектурное решение для двух осей – «Код валюты» (dim-int_Kod_ValyutyAxis) и «Код страны» (dim-int_Kod_StranyAxis): родительским элементом однозначно определенных компонентов данных закрытых осей служит технический абстрактный элемент, не несущий смысловой нагрузки и используемый только для работы с табличным слоем – «Служебный для закрытых осей» (npf-dic:Sluzhebnyi_ZakrAbstract / uk-dic:Sluzhebnyi_ZakrAbstract).

В отчетном файле не должно быть создано контекстов, в структуре которых появляется данный технический элемент: npf-dic:Sluzhebnyi_ZakrAbstract / uk-dic:Sluzhebnyi_ZakrAbstract (префикс в зависимости от рынка).

Пример подобного некорректного контекста представлен на скриншоте ниже.

0001.jpg

Авторизация

Портал Синтегро создан для клиентов компании и других НФО: страховых компаний, УК, НПФ, ПУРЦБ и т.д. Мы открываем доступ ко всем материалам только после регистрации. Для её получения свяжитесь с Александрой Новиковой novikova@cn.sintegro.com


Пожалуйста, авторизуйтесь


Логин
Пароль

Ещё по теме

27.07.2020 Отражение сведений о заблокированных и заложенных паях
Разъяснение Банка России

23.07.2020 Сроки вступления в силу таксономий 3.2 и 4.0
А также разъяснения Банка России о порядке отражения корректирующих СПОДов, работе с формой 0420410 и 0420504

29.06.2020 Сроки применения в России отраслевых стандартов на базе IFRS17 «Договоры страхования»
А также работа с приложением 9 к Положению Банка России № 527-П

Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Заказать услугу
Прикрепить свои файлы