Сдаём отчёт 0420011: что проверить?

Отчётность по форме 0420011 сдаётся ежемесячно.

Тем не менее, в нашу техподдержку периодически приходят вопросы по ней. Собрали небольшой чек-лист для проверки отчётности перед отправкой.

Оно обязательно предоставляется с следующих случаях:
  • если в отчетном периоде не совершались операции по счетам организации и через кассу, но при этом имелись остатки на счетах и в кассе;
  • в случае представления отчета, не содержащего данных по всем показателям отчета;
  • в случае отправки корректировочной версии (при выявлении ошибок).

Для НПФ:
  • Точка входа ep_nso_npf_m_15d_ods используется в отчётности за январь, февраль, апрель, май, июль, август, октябрь, ноябрь.
  • Точка входа ep_nso_npf_q_15d_ods: март, июнь, сентябрь.
  • Точка входа ep_nso_npf_y_15d_ods: декабрь.
Для УК:
  • Точка входа ep_nso_uk_m_15d_ods используется в отчётности за январь, февраль, апрель, май, июль, август, октябрь, ноябрь.
  • Точка входа ep_nso_uk_q_15d_ods: март, июнь, сентябрь.
  • Точка входа ep_nso_uk_y_15d_ods: декабрь.
В отчёте указываются тысячи единиц соответствующей валюты с пятью знаками после запятой. Например:
  1. 345670.80 (триста сорок пять тысяч шестьсот семьдесят рублей восемьдесят копеек) в отчете в соответствии с Таблицей 8 Правил формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России должно быть отражено значение 345670.80 decimals =2
  2. 55847.95 (пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок семь долларов 95 центов)в отчете в соответствии с Таблицей 8 Правил формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России должно быть отражено значение 55847.95 decimals = 2
В «Фабрике XBRL» автоматическую установку разрядности можно в регистре сведений «Разрядность, точность, единицы измерения»
 
Из-за отсутствия данной комбинации оборотов по списанию/зачислению денежных средств срабатывают контрольные соотношения, проверяющие как сумму оборотов, так и соотношение оборотов и остатков в отчете (остаток на конец периода = остаток на начало периода + сумма оборотов по зачислению – сумма оборотов по списанию)
Из-за отсутствия данной комбинации суммы операций по внесению/выдаче денежных средств срабатывают контрольные соотношения, проверяющие как сумму операций по внесению / выдаче денежных средств, так и соотношение проведенных операций и остатков в кассе (остаток на конец периода = остаток на начало периода + сумма операций по внесению – сумма операций по выдаче).
  • В подразделе 1.1 необходимо представить итоговые суммы оборотов по списанию и зачислению денежных средств – в комбинации всего по операциями всего по статусам и типам клиентов, по каждой валюте и по каждой кредитной организации.
  • В подразделе 2.1 необходимо представить итоговые суммы операций по внесению и выдаче денежных средств в кассе –в комбинации всего по операциями всего по статусам и типам клиентов.
В таксономии 3.1.реализованы контрольные соотношения, срабатывающие в случае создания комбинации только с одним результирующим значением.
 
  • Если в данной таблице информация указывается о Головном офисе Кредитной организации, то в поле «Регистрационный номер/порядковый номер» указывается 4 цифры регистрационного номера кредитной организации включая лидирующие нули.
  • Если в данной таблице информация указывается о филиале кредитной организации, то в поле «Регистрационный номер/порядковый номер» после 4 цифр (включая лидирующие нули) регистрационного номера кредитной организации через слеш должен быть указан порядковый номер филиала, также состоящий из 4 цифр, включая лидирующие нули.

Если при формировании отчётности трудности всё-таки возникли, пишите: support@cn.sintegro.com 

Авторизация

Портал Синтегро создан для клиентов компании и других НФО: страховых компаний, УК, НПФ, ПУРЦБ и т.д. Мы открываем доступ ко всем материалам только после регистрации. Для её получения свяжитесь с Александрой Новиковой novikova@cn.sintegro.com


Пожалуйста, авторизуйтесь


Логин
Пароль

Ещё по теме

20.06.2019 Типовая ошибка НПФ и УК при сдаче 0420011
Материал Центра XBRL

20.06.2019 Формирование отчетности ОДС (0420011)
Обновление к презентации Банка России от 18.06.19: добавлены основные аспекты подготовки отчетности

18.06.2019 Особенности формирования отчетности ОДС (0420011)
Презентация ЦБ РФ для семинара 18.06.19

Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Заказать услугу
Прикрепить свои файлы