Работа с формами 0420404 , 0420410, 0420443, 0420451

 В ходе заседания методологической фокус-группы (ПУРЦБ), АНО «Центр ИксБиАрЭл»:

1. По таксономии 3.1 Банк России были внесены дополнительные изменения/добавления:
  • добавлены валюты: белорусский Рубль и мавританская Угия;
  • добавлены 11 счетов в ОСВ;
  • добавлены 4 символа в ОФР;
  • форма 0420421 перешла из точки входа 10 дней в 30 дневную точку входа представления отчетности.
2. Центр XBRL подготовит официальные запросы в Банк России по вопросам 2, 6, 11, 17, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 44, 45, 47, 48 и 56 Повестки (полный список см. в приложенном файле);
по дополнительным вопросам/предложениям от участников ПУРЦБ.

Вопросы участников рынка касаются заполнения форм:
  • Форма 0420401 «Общие сведения об организации»
  • Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации»
  • Форма 0420404 «Сведения о работниках отчитывающейся организации»
  • Форма 0420412 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника рынка ценных бумаг»
  • Форма 0420410 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» и 0420411 «Отчет о доходах и расходах»
  • Форма 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»
  • Форма 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения»
  • Форма 0420413 «Расчет собственных средств»
  • Форма 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию»
  • Форма 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»
  • Форма 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»
  • Форма 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера»
  • Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам»
  • Форма 0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера» (ПКЛ)
  • Форма 0420455 «Расчет показателя достаточности капитала»
  • Форма 0420417 «Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга»
  • Форма 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по ценным бумагам»

Авторизация

Портал Синтегро создан для клиентов компании и других НФО: страховых компаний, УК, НПФ, ПУРЦБ и т.д. Мы открываем доступ ко всем материалам только после регистрации. Для её получения свяжитесь с Александрой Новиковой novikova@cn.sintegro.com


Пожалуйста, авторизуйтесь


Логин
Пароль

Ещё по теме

23.07.2020 Сроки вступления в силу таксономий 3.2 и 4.0
А также разъяснения Банка России о порядке отражения корректирующих СПОДов, работе с формой 0420410 и 0420504

26.06.2020 Работа с формами 0420521, 0420522, 0420410, 0420411
Сроки введения таксономии 3.2 и проведения пилотных проектов на таксономии 4.0.

17.04.2020 ТОП вопросов по XBRL в поддержку
Отражение в отчётности УК нерабочих дней в марте и апреле; добавление строк в отчеты с открытыми осями; отражение СПОД

Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Заказать услугу
Прикрепить свои файлы