Особенности формирования отчетности ОДС (0420011)

Содержание презентации:

1. ОДС: основные изменения в связи с переводом на XBRL.

2. Разбор типовых ошибок типовых ошибок при составлении «Отчета об операциях с денежными средствами» в формате XBRL (форма 0420011/ в 3.0. - 0420001):
    • типовые ошибки по заполнению подраздела 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420011 + пример отчета, сформированного с помощью ПО «Анкета-редактор XBRL»
    • типовые ошибки по заполнению подраздела 2.1 раздела 2 отчетности по форме 0420011 + пример отчета, сформированного с помощью ПО «Анкета-редактор XBRL»
    • типовые ошибки по заполнению подразделов 1.1 и 2.1 отчетности по форме 0420011 + пример отчета, сформированного с помощью ПО «Анкета-редактор XBRL»
    • типовые ошибки по заполнению подразделов 1.2, 1.3 и 2.2 отчетности по форме 0420011
    • некорректное значение в показателе «Регистрационный номер /порядковый номер» Кредитной организации + пример отчета, сформированного с помощью ПО «Анкета-редактор XBRL»
    • некорректное представление значений монетарных показателей и неверное указание атрибута decimals + пример отчета, сформированного с помощью ПО «Анкета-редактор XBRL»
    • некорректная дата входящих остатков
    • некорректный период оборотов
    • незаполненные показатели в сведениях об отчитывающейся организации + пример отчета, сформированного с помощью ПО «Анкета-редактор XBRL»
    • некорректная единица измерения (unit)


Авторизация

Портал Синтегро создан для клиентов компании и других НФО: страховых компаний, УК, НПФ, ПУРЦБ и т.д. Мы открываем доступ ко всем материалам только после регистрации. Для её получения свяжитесь с Александрой Новиковой novikova@cn.sintegro.com


Пожалуйста, авторизуйтесь


Логин
Пароль

Ещё по теме

26.06.2020 Сдаём отчёт 0420011: что проверить?
Чек-лист по типовым ошибкам

20.06.2019 Типовая ошибка НПФ и УК при сдаче 0420011
Материал Центра XBRL

20.06.2019 Формирование отчетности ОДС (0420011)
Обновление к презентации Банка России от 18.06.19: добавлены основные аспекты подготовки отчетности

Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Заказать услугу
Прикрепить свои файлы