Формирование раздела 3 отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств»

Разъяснение опубликовано на официальном сайте Банка России в подразделе «Финансовые рынки/ Открытый стандарт отчетности XBRL/ Таксономия XBRL/ Таксономия/ Разъяснения и инструкции/ ПУРЦБ».

https://www.cbr.ru/finmarket/projects_xbrl1/taxonomy_xbrl/

Формирование раздела 3 отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств» в формате XBRL

При формировании раздела 3 «Информация о существенных активах» отчетности по форме 0420413 «Расчет собственных средств», установленной в приложении 1 к Указанию Банка России от 04.04.2019 No 5117-У, в части раскрытия информации по аналитическим признакам «денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу» и «денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг», в силу несоответствия кодов указанных признаков в таксономии XBRL Банка России версии 3 и Указании, необходимо руководствоваться наименованиями указанных аналитических признаков, предусмотренными таксономией XBRL Банка России версии 3.




Ещё по теме

21.08.2020 Настраиваем сервис проверки Контрагентов
Как работает функция «Проверка по данным ФНС» и запуск сервиса за 3 простых шага

30.04.2020 Резервы, работа с таблицами 5166-У и отчетом о потоках движения денежных средств
Рекомендации Банка России

30.04.2020 «Фабрика XBRL»: новая проверка контролей и другие изменения
Запись вебинара для ПУРЦБ и УК от 29 апреля

Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Заказать услугу
Прикрепить свои файлы