Формирование надзорной отчетности в формате XBRL

Разъяснения Банка России по формированию надзорной отчетности в формате XBRL УК ИФ, ПИФ и НПФ (версия 5 от 29.10.2019).

Содержание разъяснений:
1. Пакетность и требования к архивам, представляемым в Банк России

2. Требования к архивам, представляемым в Банк России, и описание типовых бизнес – процессов при представлении отчетности в формате XRBL
  • Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате
  • XBRL (точка входа ep_nso_uk_m_10d, усложненный архив)
  • Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате
  • XBRL (точка входа ep_nso_aif_uk_m_20d, усложненный архив)
  • Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате
  • XBRL (точка входа ep_nso_uk_m_q_10d, усложненный архив)
  • Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в формате XBRL (точка
  • входа ep_nso_aif_uk_m_q_y_90d, усложненный архив)
  • Пример типового бизнес-процесса при представлении отчетности в Банк России в формате
  • XBRL (точка входа ep_nso_uk_non_reg_1d, усложненный архив)
  • Иные параметры структуры дополнительного архива при представлении отчетности в Банк
  • России в формате XBRL (на примере точки входа ep_nso_aif_uk_m_20d, усложненный архив)
  • Требования к простым архивам, представляемым в Банк России
3. Особенности определения дат в элементе периода контекста в отчетах XBRL, представляемых в Банк России

4. Особенности определения параметров (периодов) таблиц, влияющих на формирование
контекстов в отчетах XBRL

5. Особенности определения атрибута decimals в отчетах XBRL, представляемых в Банк России

6. Дополнительные разъяснения в части формирования отчетов XBRL управляющими компаниями

7. Требования к атрибуту Report Date в служебном файле Service.xml



Ещё по теме

27.07.2020 Отражение сведений о заблокированных и заложенных паях
Разъяснение Банка России

23.07.2020 Сроки вступления в силу таксономий 3.2 и 4.0
А также разъяснения Банка России о порядке отражения корректирующих СПОДов, работе с формой 0420410 и 0420504

03.07.2020 Топ вопросов по XBRL в поддержку
Работа с функциями «Выводить номера строк, колонок в табличный документ» и «Формат вывода даты» в режиме редактирования отчёта, а также загрузка таксономии

Заказать звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течении 5 минут

Заказать услугу
Прикрепить свои файлы