Отчётность в формате XBRL Сверка Документооборот


Фабрика XBRL для отчётности спецдепозитария

С 2021 года отчётность спецдепозитария будет нужно сдавать по-новому.

Plus.png Подробнее об изменениях с 2021 года

До 2021 года было
Формирование отчётности в Excel

 

С 2021 года всё изменилось
Единый пакет XBRL

XBRL для СД_До 2021 года___3.png
XBRL для СД_С 2021 года всё изменилось.png
Отчеты подготавливаются и передаются отдельными файлами в XTDD  

Новую отчетность нельзя сделать в Excel

Единый пакет XBRL
все формы взаимосвязаны
Стрелочка вправо.png Лого ЦБ_тёмный.png 
XBRL для СД_Формы.png
  • 0420874 – новая форма с едиными справочниками
  • 0420864 состоит из 41 таблицы
  • 0420867 была ежемесячной, а стала ежедневной
  • 0420873, 0420875 – новые формы
  • Валидация – более 1500 контрольных соотношений


До 2021 года отчеты были понятные

Контрагент ИНН ISIN Номер счета Класс актива Стоимость
ВТБ 7702070139   40817810570000123456 Депозиты 1 000
Газпром 7744001497 RU000A0JUEY5   Акции 2 500

xtdd.jpg
0420864 – один отчет – одна таблица

Можно заполнить и вручную

Отчет в XTDD


С 2021 года вручную заполнить не получится

XBRL для СД_C 2021 вручную сдать не получится.png

41
подраздел

0420864
отдельный отчет по каждому классу актива, всего 41 подраздел

10
реестров

0420874
Реестр контрагентов, ценных бумаг и др.
Всего 10 реестров

44
подраздела

0420869
отдельный отчет по каждому классу актива,
всего 44 подраздела





Пора начать сейчаc
Половина шагов уже должна быть пройдена
В октябре уже надо сдавать
тестовую отчетность,
а ничего не готово
XBRL для СД_Пора начать сейчас.png   


Решение уже разработано

XBRL для СД.png

Что нового? - ФАБРИКА XBRL

XBRL_Сверка между периодами отчётности.png Удобный интерфейс
/рабочее место для ежедневной отчетности/
 Интеграция с личным кабинетом ЦБ
 /подпись/шифрование и отправка файла/
XBRL_дополнительные контроли сверх таксономии.png Дополнительные контроли сверх таксономии XBRL_Расчёт итоговых строк.png
Печатные формы для публикации и передачи заинтересованным лицам
XBRL_Инструменты совместной работы.png Инструменты совместной работы 
/разграничение прав доступа по ПИФ/
XBRL_Печатные формы для публикации и передачи.png Подсистема загрузки из учётных систем

ФАБРИКА XBRL для спецдепозитариев

Что нового?

 Удобный интерфейс
 
 Отдельный интерфейс для контроля подготовки ежедневной отчетности.
    • Реестр ПИФ и НПФ
    • Автоматическая загрузка данных из учетных систем
    • Контроль наличия данных по каждому ПИФ и НПФ
XBRL для СД_Удобный интерфейс.png

 Дополнительные контроли сверх таксономии

  1. Проверка контрагентов по базе ФНС.
  2. Сверка общей стоимости активов ПИФ с суммой активов каждого ПИФ
  3. Контроль наличия данных по каждому ПИФ в разных подразделах
  4. Проверка долей
  5. Дополнительные пользовательские контроли
XBRL для СД_Дополнительные контрол.png

  Инструменты совместной работы

Несколько человек заполняют и редактируют один пакет отчётности не мешая, а помогая друг другу.

Нельзя изменить отчет, пока с ним работает другой пользователь. Отчеты с состоянием «Заполнен, проверен» блокируются от изменений.
XBRL для СД_Инструменты совместной работы.png

 Расчёт итоговых строк

Зеленые ячейки рассчитываются автоматически, теперь их не обязательно заполнять.  
XBRL для СД_Расчет итоговых строк.png

С нами работают


Свяжитесь с нами прямо сейчас

Ваше имя E-mail
Сообщение