Фабрика XBRL

6
крупнейших
регистраторов
4
крупнейших специализированных регистратора
3
ведущих страховых компании
2
ведущих негосударственных пенсионных фонда
крупнейшая
российская перестраховочная компания

О решении

Программный продукт «Фабрика XBRL» предназначен для автоматизации в НФО процессов составления и отправки в Банк России пакетов бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL в соответствии с принятой таксономией.

Лицензия
ФАБРИКА XBRL Экспресс
Базовый функционал для подготовки / сдачи отчетности. Рассчитано на небольшие компании. Меньше автоматизированных функций.
175 000 ₽
Лицензия
ФАБРИКА XBRL Стандарт
Возможность автозаполнения отчетов. Средства интеграции, много полезных функций.
390 000 ₽
Лицензия
ФАБРИКА XBRL Бизнес
Для крупных компаний (Брокеры, НПФ, СК) с большими объемами данных и большим количеством пользователей.
790 000 ₽

Сравнение характеристик

Отраслевые модули оплачиваются дополнительно

Ключевые функциональные возможности

  • Визуализация отчётов
    • Внешний вид отчётов полностью соответствует рекомендованным ЦБ, и при изменении таксономии они изменятся автоматически, без дополнительных обновлений.
    • Внешний вид отчётов в Excel (при их загрузке-выгрузке) не отличается от внешнего вида отчетов в программе и в сопроводительных документах ЦБ.
    • Можно вводить данные в отчёты вручную или копировать данные из других источников (файлы Excel, Word, 1С, другие программы) через буфер обмена непосредственно в таблицы отчётов.
    • Визуализация отчётов согласно постановлениям для размещения на сайте компании и предоставления третьим лицам. Сохранение книги с отчетами в Word, PDF файл.
  • Валидация
    • Проверка контрольных соотношений данных XBRL на основании таксономии.
    • Подготовка протокола проверки контрольных соотношений с широкими возможностями для анализа предупреждений, детализация до ячеек отчетов.
    • Технические проверки данных на соответствие Правилам формирования файла XBRL, размещенным на сайте ЦБ
  • Конвертация

    Сохранение данных XBRL в виде zip-архива с файлом XBRL, сопроводительным письмом и приложениями для последующей отправки в личный кабинет ЦБ РФ.

  • Интеграция
    • Заполнение показателей XBRL на основании внешней информационной базы данных 1С с использованием COM-подключения.
    • Настройка источников данных для показателей XBRL с использованием нотации описания формул.
    • Допускается использование запросов на языке 1С, которые выполняются на стороне внешней базы данных для подготовки таблицы с данными для отчёта.
    • Предусмотрена интеграция с другими сервисами, программами и файлами (Excel, CSV, xml и пр.)

Договор поддержки предусматривает ежемесячные обновления программного продукта, в рамках которых не просто повышаются пользовательские характеристики продукта, но появляется новые функциональные возможности. О планах развития системы читайте в разделе «Сопровождение».

Методология

«Фабрика XBRL» содержит методологию по заполнению и бухгалтерской и надзорной отчетности в соответствии с отраслевыми стандартами и разъяснениями ЦБ. Кроме того, мы накапливаем и сохраняем базу знаний типовых запросов к ЦБ и учитываем их при обновлении системы.

В «Фабрике XBRL» решены различные пользовательские сложности при работе с отчётностью в XBRL-формате. Например:

Методологическая сложность Её решение
Внешний вид отчетов в XBRL не соответствует нормативным документам. Непонятно, как их выложить на сайте. В ФАБРИКА XBRL мы реализовали печатные формы отчетов в соответствии с нормативными актами по ОСБУ и рекомендациями ЦБ по визуализации отчетов ПИФ. Можно выкладывать на сайт прямо из программы.
Ряд отчетов (учетная политика, методы оценки активов и пр.) требуется заполнять обязательно, а примеров и шаблонов нет. В ФАБРИКА XBRL мы реализовали примеры заполнения текстовых отчетов на основании рекомендаций по МСФО.
Непонятно, какую разрядность устанавливать для показателей. От ЦБ разъяснений нет. Мы проанализировали нормативные документы и заложили в ФАБРИКА XBRL таблицы с нормативной разрядностью.

Архитектура системы

Возможность интеграции с бухгалтерскими системами различных поставщиков с адаптацией методологии заполнения показателей XBRL:

  • Синтегро ОСБУ,
  • Хомнет: НФО,
  • Ортикон,
  • АйТи Капитал Бухгалтерия НФО,
  • Информаудитсервис ПУРЦБ,
  • Аксиома.
  • и другие.

Сравнение характеристик версий «Фабрики XBRL»

Характеристики
Экспресс
Стандарт
Бизнес
Работа с любыми таксономиями ЦБ РФ.
Визуализация данных XBRL по требованиям ЦБ на основании таблиц tablelinkbase из таксономии.
Валидация (проверка контрольных соотношений).
Импорт/экспорт данных в формате Excel.
Печатные формы БФО и НСО в соответствии с нормативными актами по ОСБУ и рекомендациями ЦБ по визуализации отчетов ПИФ.
Автоматическое заполнение показателей БФО и НСО, авторасчет заполняемых ячеек (итогов).
Синхронизация справочников и присвоение идентификаторов.
Работа с таксономией: просмотр элементов и связей, визуализация структуры таксономии.
Работа с большими объемами данных (> 5ГБ).

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Ваше имя E-mail
Сообщение