Фабрика XBRL

120
компаний сдают отчётность в наших системах
  • Специализированные депозитарии
  • Регистраторы
  • Брокеры
  • Негосударственные пенсионные фонды
  • Страховые компании
  • Управляющие компании

О решении

Программный продукт «Фабрика XBRL» предназначен для автоматизации в НФО процессов составления и отправки в Банк России пакетов бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL в соответствии с принятой таксономией.

Лицензия
ФАБРИКА XBRL Экспресс
Базовый функционал для подготовки / сдачи отчетности. Рассчитано на небольшие компании. Меньше автоматизированных функций.
Лицензия
ФАБРИКА XBRL Стандарт
Возможность автозаполнения отчетов. Средства интеграции, много полезных функций.
Лицензия
ФАБРИКА XBRL Бизнес
Для крупных компаний (Брокеры, НПФ, СК) с большими объемами данных и большим количеством пользователей.

Сравнение характеристик

Отраслевые модули оплачиваются дополнительно

Ключевые функциональные возможности

  • Визуализация отчётов
    • Внешний вид отчётов полностью соответствует рекомендованным ЦБ, и при изменении таксономии они изменятся автоматически, без дополнительных обновлений.
    • Внешний вид отчётов в Excel (при их загрузке-выгрузке) не отличается от внешнего вида отчетов в программе и в сопроводительных документах ЦБ.
    • Можно вводить данные в отчёты вручную или копировать данные из других источников (файлы Excel, Word, 1С, другие программы) через буфер обмена непосредственно в таблицы отчётов.
    • Визуализация отчётов согласно постановлениям для размещения на сайте компании и предоставления третьим лицам. Сохранение книги с отчетами в Word, PDF файл.
  • Валидация
    • Проверка контрольных соотношений данных XBRL на основании таксономии.
    • Подготовка протокола проверки контрольных соотношений с широкими возможностями для анализа предупреждений, детализация до ячеек отчетов.
    • Технические проверки данных на соответствие Правилам формирования файла XBRL, размещенным на сайте ЦБ
  • Конвертация

    Сохранение данных XBRL в виде zip-архива с файлом XBRL, сопроводительным письмом и приложениями для последующей отправки в личный кабинет ЦБ РФ.

  • Интеграция
    • Заполнение показателей XBRL на основании внешней информационной базы данных 1С с использованием COM-подключения.
    • Настройка источников данных для показателей XBRL с использованием нотации описания формул.
    • Допускается использование запросов на языке 1С, которые выполняются на стороне внешней базы данных для подготовки таблицы с данными для отчёта.
    • Предусмотрена интеграция с другими сервисами, программами и файлами (Excel, CSV, xml и пр.)

Договор поддержки предусматривает ежемесячные обновления программного продукта, в рамках которых не просто повышаются пользовательские характеристики продукта, но появляется новые функциональные возможности. О планах развития системы читайте в разделе «Сопровождение».

Методология

«Фабрика XBRL» содержит методологию по заполнению и бухгалтерской и надзорной отчетности в соответствии с отраслевыми стандартами и разъяснениями ЦБ. Кроме того, мы накапливаем и сохраняем базу знаний типовых запросов к ЦБ и учитываем их при обновлении системы.

В «Фабрике XBRL» решены различные пользовательские сложности при работе с отчётностью в XBRL-формате. Например:

Методологическая сложность Её решение
Внешний вид отчетов в XBRL не соответствует нормативным документам. Непонятно, как их выложить на сайте. В ФАБРИКА XBRL мы реализовали печатные формы отчетов в соответствии с нормативными актами по ОСБУ и рекомендациями ЦБ по визуализации отчетов ПИФ. Можно выкладывать на сайт прямо из программы.
Ряд отчетов (учетная политика, методы оценки активов и пр.) требуется заполнять обязательно, а примеров и шаблонов нет. В ФАБРИКА XBRL мы реализовали примеры заполнения текстовых отчетов на основании рекомендаций по МСФО.
Непонятно, какую разрядность устанавливать для показателей. От ЦБ разъяснений нет. Мы проанализировали нормативные документы и заложили в ФАБРИКА XBRL таблицы с нормативной разрядностью.

Архитектура системы

Возможность интеграции с бухгалтерскими системами различных поставщиков с адаптацией методологии заполнения показателей XBRL:

  • Синтегро ОСБУ,
  • Хомнет: НФО,
  • Ортикон,
  • АйТи Капитал Бухгалтерия НФО,
  • Информаудитсервис ПУРЦБ,
  • Аксиома.
  • и другие.

Сравнение характеристик версий «Фабрики XBRL»

Характеристики
Экспресс
Стандарт
Бизнес
Работа с любыми таксономиями ЦБ РФ.
Визуализация данных XBRL по требованиям ЦБ на основании таблиц tablelinkbase из таксономии.
Валидация (проверка контрольных соотношений).
Импорт/экспорт данных в формате Excel.
Печатные формы БФО и НСО в соответствии с нормативными актами по ОСБУ и рекомендациями ЦБ по визуализации отчетов ПИФ.
Автоматическое заполнение показателей БФО и НСО, авторасчет заполняемых ячеек (итогов).
Синхронизация справочников и присвоение идентификаторов.
Работа с таксономией: просмотр элементов и связей, визуализация структуры таксономии.
Работа с большими объемами данных (> 5ГБ).

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Ваше имя E-mail
Сообщение