Модуль "Финансовые инструменты"

Положение 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях», основанное на МСФО, вводит новые понятия и учетные операции, которые ранее не были применимы для целей бухгалтерского учета. Для бухгалтерского учета по этому блоку в системе предусмотрена подсистема учета финансовых инструментов, в соответствии с ОСБУ.


схема 4_1.png


Импорт данных по доверительному управлению

Положение 505-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, некредитными финансовыми организациями» определяет необходимость ведения бухгалтерского учета операций по доверительному управлению как учредителем управления, так и доверительным управляющим. Система поддерживает импорт операций по доверительному управлению от управляющих компаний, который был разработан на совместных заседаниях НПФ, УК и специализированных депозитариев в НАПФ.

схема5_1.png


Все настройки по сопоставлению полей файлов XML и 1С проводятся в пользовательском режиме. Поиск объектов осуществляется по уникальным идентификаторам. Для торговых операций формируются документы и проводки штатными средствами подсистемы «Синтегро». Для неторговых операций настраиваются шаблоны проводок.

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Ваше имя E-mail
Сообщение