Ведущие специалисты компании продемонстрировали, как разработки решают различные задачи финансовых организаций в переводе отчетности на Единый план счетов, обсудили актуальные проблемы и ответили на вопросы участников.
В программе демонстрации были освещены следующие темы:
· Единый план счетов. Какая аналитика необходима для подготовки примечаний к отчетности и учета по лицевым счетам.
· Учет биржевых сделок в различных режимах ТО/Т+
· Открытие отдельных лицевых счетов для учета элементов стоимости ценных бумаг
· Классификация ценных бумаг при первоначальном призанании
· Практика и автоматизация определения справедливой стоиомости ценных бумаг
· Расчет эффективной ставки процента, корректировка стоимости долговых ценных бумаг
· Регламентные операции: начисление дисконта, списание премии, погашение стоимости и НКД
· Передача информации от управляющей компании учредителю доверительного управления.
· Как удовлетворить требования клиентов по разным договорам доверительно управления. Унифицированный формат обмена данным НАПФ
· Операции по админстративно-хозяйственной деятельности, подготовка отчетности и примечаний к отчетности
· Подготовка отчетности в формате XBRL
Если вы хотите получить демонстрационные материалы, получить более подробную информацию о продуктах или хотите получить консультацию нашего специалиста – звоните нам по номеру +7 (495) 369-16-58