Синтегро консалтинг и НАУФОР. Демонстрация нового программного продукта для НФО

Ведущие специалисты компании продемонстрировали, как разработки решают различные задачи финансовых организаций в  переводе  отчетности на Единый план счетов, обсудили актуальные проблемы и ответили на вопросы участников.

 В программе демонстрации были освещены следующие темы: 

·         Единый план счетов. Какая аналитика необходима для подготовки примечаний к отчетности и учета по лицевым счетам.

·         Учет биржевых сделок в различных режимах ТО/Т+

·         Открытие отдельных лицевых счетов для учета элементов стоимости ценных бумаг

·         Классификация ценных бумаг при первоначальном призанании

·         Практика и автоматизация определения справедливой стоиомости ценных бумаг

·         Расчет эффективной ставки процента, корректировка стоимости долговых ценных бумаг

·         Регламентные операции: начисление дисконта, списание премии, погашение стоимости и НКД

·         Передача информации от управляющей компании учредителю доверительного управления.

·         Как удовлетворить требования клиентов по разным договорам доверительно управления. Унифицированный формат обмена данным НАПФ

·         Операции по админстративно-хозяйственной деятельности, подготовка отчетности и примечаний к отчетности

·         Подготовка отчетности в формате XBRL

Если вы хотите получить демонстрационные материалы, получить более подробную информацию о продуктах или хотите получить консультацию нашего специалиста – звоните нам по номеру +7 (495) 369-16-58