АО ИК «АК БАРС Финанс» формирует бухгалтерскую (финансовую) отчётность для Банка России с помощью решений «Синтегро консалтинг» 08.04.2019

АО ИК «АК БАРС Финанс» формирует бухгалтерскую (финансовую) отчётность для Банка России с помощью решений «Синтегро консалтинг»

С 2018 года, согласно требованиям Банка России к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, АО ИК «АК БАРС Финанс» должно вести учёт по отраслевым стандартам бухгалтерского учета и предоставлять в Банк России полный пакет отчётности в формате XBRL.

 Для ведения учёта по ОСБУ АО ИК «АК БАРС Финанс» уже использует разработку «Синтегро консалтинг» - «Синтегро ОСБУ». Для автоматизации заполнения бухгалтерской финансовой отчетностей (БФО) в формате XBRL АО ИК «АК БАРС Финанс» выбрало решение «Фабрика XBRL». Важным условием стала реализация возможности формирования отчётности в нужном формате из системы «Синтегро ОСБУ».

В ходе проекта специалисты «Синтегро консалтинг» отошли от типового решения – интеграции двух систем, когда бухгалтерская отчётность формируется в «Синтегро ОСБУ», данные для формирования пакета отчётности передаются в «Фабрику XBRL» и уже из неё в формате XBRL выгружаются в личный кабинет на сайте Банка России. Для АО ИК «АК БАРС Финанс» модуль формирования отчётности согласно правилам таксономии Банка России был встроен в «Синтегро ОСБУ». Это увеличило сроки проекта относительно типового варианта, но в итоге упростило работу сотрудников «АК БАРС Финанс», отвечающих за сдачу отчётности.

В результате проекта для АО ИК «АК БАРС Финанс» было настроено автозаполнение 83 форм бухгалтерской (финансовой) отчётности, включая таблицы по рискам и резервам.

Главный бухгалтер АО ИК «АК БАРС Финанс» Елена Тройнина отмечает: «Важную роль сыграли регулярные коммуникации проектной команды «Синтегро консалтинг» с нами. Сдача каждого этапа проекта происходила «очно»: специалисты Синтегро приезжали и демонстрировали нам готовность каждого блока системы. Мы, со своей стороны, активно принимали участие в настройке и тестировании форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.».

Между АО ИК «АК БАРС Финанс» и «Синтегро консалтинг» заключен договор поддержки. В его рамках «АК БАРС Финанс» получит адаптированные под таксономию 3.0 формы отчётности, когда новая версия будет утверждена Банком России.

Акционерное общество Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» (краткое наименование АО ИК «АК БАРС Финанс») учреждено в 2004 году в Москве и с 2005 года является 100% дочерней структурой одного из крупнейших российских банков - ПАО «АК БАРС» БАНК. АО ИК «АК БАРС Финанс» имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.


Назад

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Ваше имя E-mail
Сообщение