"Управляющая компания "Арсагера"

Первая в России управляющая компания, акции которой обращаются на бирже. Компания управляет паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) и предоставляет услуги индивидуального доверительного управления (ИДУ). Под управлением компании находятся три открытых фонда, два интервальных и один закрытый паевой инвестиционный фонд.

Отзыв клиента

Проблемы и задачи

Для автоматизации процессов подготовки отчетности некредитных финансовых организаций в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета ПАО «Управляющая компания «Арсагера» и ООО «Синтегро консалтинг» заключили контракт в марте 2017 года. В качестве программного обеспечения для реализации проекта была выбрана разработка интегратора - «Синтегро ОСБУ».


Решение

В рамках проекта требовалось выполнить переход с нетиповой программы ведения бухгалтерского учета на платформе «1С:Предприятие 7.7», где сотрудники «УК Арсагера» вели учет в соответствии с РСБУ, на программу «Синтегро ОСБУ»и организовать ведения бухгалтерского и налогового учета по новым отраслевым стандартам бухгалтерского учета Центробанка РФ.

Проектная группа реализовала задачи в четыре этапа, в рамках которых специалисты произвели установку и настройку системы «Синтегро ОСБУ» в соответствии с учетной политикой управляющей компании. После чего из рабочей базы «УК Арсагера» перенесли в новую базу данных остатки на 31.12.2016 г. и в ней сформировали новые, на 01.01.2017 г., на едином плане счетов с учетом требований ОСБУ.

Далее, в установленной системе сотрудники «Синтегро консалтинг» организовали ведение учета хозяйственной деятельности и операций поступления/выбытия и расчета справедливой стоимости ценных бумаг, подготовили тестовую отчетность за 1 квартал 2017 года и выполнили расчет налогов и финансового результата.

Для отражения заработной платы в бухгалтерском учете потребовалось создать дополнительный механизм, который обеспечил загрузку файлов из системы «1С:Зарплата и управление персоналом» ( редакции 2.5) в «Синтегро ОСБУ» с отражением заработной платы на счетах ЕПС.

Также по согласованному формату была создана обработка загрузки данных котировок ценных бумаг и отчетов брокеров по операциям с ЦБ в систему «Синтегро ОСБУ» для их отражения в учете. Интеграция была выполнена с помощью механизма внешних обработок, без доработки типовой конфигурации.

В результате проекта ПАО «Управляющая компания «Арсагера» получила гибкую адаптивную систему по организации учета в соответствии со стандартами ОСБУ и сформировала тестовую отчетность за 4 квартала 2017 года.

По окончании проекта компании заключили договор по информационно-техническому сопровождению системы, в рамках которого служба поддержки интегратора оказывает консультации по работе с новой системой бухгалтерского учета. базой данных.


Свяжитесь с нами прямо сейчас

Ваше имя E-mail
Сообщение